JPM Global Bond Opportunities D (mth) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 24/02/2017 Patrimonio netto (mln €) 23.65 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1555763082

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.71%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.37 -10.02 -9.37 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 5.94 5.99 5.96 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 3.38  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 1.87  Usd Cash 1.80  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 1.57  Germany, Federal Republic Of (government) 15-aug-2 1.39  United States Of America (government) 4.375% 30-no 1.27  Poland, Republic Of (government) 7.5% 25-jul-2028 1.25  United States Of America (government) 4.125% 15-no 1.22  South Africa, Republic Of (government) 8.875% 28-f 1.02  Mexico (united Mexican States) (government) 8.5% 1 0.95  Totale percentuale 15.72  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.99  Alfa 0.01  Beta 0.79  Rquadro 0.67  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.70  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.72  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito,direttamente o tramite derivati, in titoli di debito. Il fondo è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark. Il fondo utilizza derivati con finalità di investimento, copertura, gestione efficiente del portafoglio. Il livello di effetto leva atteso da derivati è 250% solo indicativamente; l'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello. portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 86.49 85.39 76.95 79.19 77.37 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice Barclays Global Multiverse Rendimento % 1.56 -1.27 -9.88 2.91 -2.29 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.14 0.89 4.72 -1.45 0.35 Posizione in classifica 353 244 211 457 429 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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