Invesco Global Bond A semi-annual Dist USD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Gov. Valuta del Fondo USD Data di Avvio 12/11/2004 Patrimonio netto (mln €) 8.43 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0082941435

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 1.08%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.79 12.02 23.77 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 6.57 7.00 6.14 Indice di Sharpe 0.21 0.51 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Usd Forward Contract 39.65  10yr Ul Tn Mar25 6.20  5yr T Note Mar25 4.77  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 4.38  United States Of America (government) 1.75% 15-feb 3.70  European Investment Bank 3.75% 14-feb-2033 2.76  Edp Finance Bv 1.71% 24-jan-2028 2.04  United Utilities Plc 6.875% 15-aug-2028 1.68  At&t Inc 2.55% 01-dec-2033 1.63  Ubs Group Ag 5.959% 12-jan-2034 1.60  Totale percentuale 68.41  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.00  Alfa 0.28  Beta 0.93  Rquadro 0.78  Tracking Error 3.51  Indice di Sharpe 0.21  Information Ratio 0.33  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.67  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.02  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti di debito emessi da governi o società di tutto il mondo, compresi strumenti di debito investment grade, non-investment grade e privi di rating, che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 75% ICE BofA Global Corporate Index USD-Hedged e 25% ICE BofA Global High Yield Index USD Hedged. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati per raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 4.75 4.57 4.83 4.95 5.19 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 85% ICE BofA Global Corporate Index (USD Hedged)/15% ICE BofA Global High Yield Index (USD Hedged) Rendimento % 3.05 -3.77 5.65 2.57 -2.42 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.30 4.16 4.09 0.95 0.35 Posizione in classifica 332 174 108 242 379 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.