Templeton Global Total Return Fund A(acc) USD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA RL Sede Lussemburgo Telefono 39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 29/08/2003 Patrimonio netto (mln €) 354.52 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU0170475312

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione USD 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.05 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo N/A N/A Spese Correnti 1.37%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.71 -6.95 -12.55 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 8.58 8.37 7.59 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Federal Home Loan Banks 0% 02-jan-2025 6.99  Malaysia (government) 3.899% 16-nov-2027 6.25  Korea, Republic Of (government) 3.25% 10-mar-2029 6.18  Usd Cash 5.06  Hungary (government) 24-nov-2032 4.20  United States Of America (government) 3.625% 15-au 3.90  Ecuador, Republic Of (government) 5.5% 31-jul-2035 3.73  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 3.35  Mexico (united Mexican States) (government) 7.5% 2 3.01  Egypt, Arab Republic Of (government) 0% 18-mar-202 2.83  Totale percentuale 45.50  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 8.37  Alfa -0.19  Beta 0.35  Rquadro 0.08  Tracking Error 9.28  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.33  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.27  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in obbligazioni di qualsivoglia qualità emesse da governi, entità legate a governi e/o società in qualsiasi mercato sviluppato o emergente. Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento. Il benchmark Bloomberg Multiverse Index è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un confronto della performance del Fondo

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/06/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 23.51 22.02 22.36 22.63 22.24 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Multiverse Index Rendimento % 2.75 -6.33 1.54 1.18 0.45 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.60 1.60 -0.02 -0.44 3.22 Posizione in classifica 344 239 391 381 57 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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