Principali Titoli (%) |
Jpy Forward Contract |
8.94 |
United States Of America (government) 2.375% 15-au |
7.64 |
United States Of America (government) 1.5% 15-aug- |
5.45 |
United States Of America (government) 2.25% 15-aug |
5.14 |
Japan (government) 1.7% 20-sep-2044 |
4.23 |
United States Of America (government) 3.75% 15-nov |
3.74 |
Italy, Republic Of (government) 1.25% 17-feb-2026 |
3.59 |
United States Of America (government) 2.25% 30-apr |
2.97 |
United States Of America (government) 4.5% 15-aug- |
2.84 |
Usd Forward Contract |
2.62 |
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Totale percentuale |
47.16 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.06 |
Alfa |
-0.28 |
Beta |
0.71 |
Rquadro |
0.54 |
Tracking Error |
3.17 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.21 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.07 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.63 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da società o enti pubblici. Il fondo potrebbe essere esposto (attraverso investimenti o liquidità) a valute diverse dalla valuta di base. Benchmark JP Morgan GBI Global - Total Return Index (in EUR). |
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