BGF World Bond E2 USD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 04/09/1985 Patrimonio netto (mln €) 37.62 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU0184697075

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.53%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.26 2.91 1.85 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 7.05 6.69 6.88 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Umbs 30yr Tba(reg A) 7.61  Germany (federal Republic Of) 1.3 10/15/2027 3.73  Mexico (united Mexican States) (go 6 5/13/2030 2.23  Gnma2 30yr Tba(reg C) 1.87  Fnma 30yr Umbs Super 1.51  China Peoples Republic Of (governm 2.75 2/17/2032 1.38  Fnma 30yr Umbs 1.21  China Peoples Republic Of (governm 2.68 5/21/2030 1.05  Fhlmc_5482d Cf 1.05  China Peoples Republic Of (governm 2.79 12/15/2029 0.94  Totale percentuale 22.58  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.69  Alfa 0.04  Beta 0.98  Rquadro 0.95  Tracking Error 1.64  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.28  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.09  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe a livello globale almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso. Questi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). Il CI farà riferimento al Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index. Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD). Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/07/2024

Composizione Settoriale  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 69.22 63.11 64.71 65.96 68.11 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged) Rendimento % 5.99 -8.83 2.55 1.92 -3.26 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.36 -0.90 0.99 0.30 -0.49 Posizione in classifica 255 329 312 337 522 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.