Invesco Global Bond A Acc USD maggio 2024  stampa scheda fondo
Principali Caratteristiche
Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT
Sede Luxembourg
Telefono (+353) 1 4398100
Tipologia SICAV
Categoria Assogestioni Obbl. Int. Gov.
Valuta del Fondo USD
Data di Avvio 03/07/2000
Patrimonio netto (mln €) 7.84
Patrimonio netto al 16/10/2023
Codice ISIN LU0113592215
Modalità di sottoscrizione
Invest. min. unica soluzione 1000.00
Invest. minimo piano
Numero versamenti iniziali
Durata piano
Commissioni
Di gestione 0.75 %
Di ingresso max  5.00 %
Di uscita Nessuna
Di distribuzione Nessuna
Di incentivo Nessuna
Spese Correnti 1.08%
Rating
Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati
 
Macro categoria Obb. Internazionali
 
Classe di rischio CFS
Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza
Performance negli ultimi 5 anni
IND_Obb. Internaz. - Diversificati
fondo
 
Profilo Rischio/Rendimento
  1 Anno 3 Anni 5 Anni
Performance del Fondo 7.88 7.99 15.06
Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21
Volatilità 5.86 6.39 6.63
Indice di Sharpe 0.20 0.35
Data di riferimento 30/04/2024
Principali Titoli (%)
Usd Forward Contract 60.18 
10 Yr Ul Tn Sep3 2.88 
Nextera Energy Capital Holdings Inc 2.25% 01-jun-2 1.73 
National Grid Plc 4.275% 16-jan-2035 1.62 
Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.5% 24-m 1.55 
United States Of America (government) 1.75% 15-feb 1.49 
European Investment Bank 1.625% 09-oct-2029 1.45 
Edp Energias De Portugal Sa 02-aug-2081 1.43 
London Power Networks Plc 2.625% 01-mar-2029 1.36 
United Utilities Plc 6.875% 15-aug-2028 1.33 
Totale percentuale 75.02 
Data di riferimento 31/05/2023
Indici di Rischio
Volatilità 6.39 
Alfa 0.19 
Beta 0.83 
Rquadro 0.66 
Tracking Error 7.08 
Indice di Sharpe 0.20 
Information Ratio 0.20 
Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.67 
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.97 
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Il Fondo investe in strumenti di debito emessi da governi o società di tutto il mondo, compresi strumenti di debito investment grade, non-investment grade e privi di rating, che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 75% ICE BofA Global Corporate Index USD-Hedged e 25% ICE BofA Global High Yield Index USD Hedged. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati per raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.
Composizione del portafoglio
 Data di riferimento 31/05/2023
Composizione Valuta
 Data di riferimento 31/05/2023
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
  2020 2021 2022 2023 2024 note
Valore della quota fine periodo 8.39 8.64 8.32 8.79 8.94 (*) Benchmark adottato per l'analisi:
IND_Obb. Internaz. - Diversificati
Benchmark adottato dal gestore:
75% ICE BofA G C Bond Index (USD Hdg), 25% ICE BofA G H Y Index (USD Hdg) Index
Rendimento % 2.83 3.05 -3.77 5.65 1.74
Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50
Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.36 -3.30 4.16 4.09 1.24
Posizione in classifica 44 349 173 107 264
Numero fondi 486 526 546 571 578
Posizione del Fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
Data di riferimento 30/04/2024
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
 Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.
 Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro.
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