Schroder ISF Strategic Bond A Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 30/09/2004 Patrimonio netto (mln €) 24.37 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0201322137

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.30%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.79 14.47 24.90 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 6.37 7.22 7.59 Indice di Sharpe 0.30 0.45 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Schroder Isf Sust Gl Cred Inc Sh Dura I Acc Eur 3.90  Federal National Mortgage Association 01-oct-2054 2.69  United States Of America (government) 4% 15-nov-20 2.53  4.125% 31-oct-2029 2.42  Federal Home Loan Mortgage Corp 01-nov-2054 2.32  Schroder Isf Securitised Credit I Acc 2.28  United States Of America (government) 4.375% 31-de 2.12  4% 31-oct-2026 2.10  Government National Mortgage Association 2 20-nov- 1.96  United States Of America (government) 3.625% 31-au 1.89  Totale percentuale 24.21  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.22  Alfa 0.35  Beta 0.84  Rquadro 0.59  Tracking Error 4.84  Indice di Sharpe 0.30  Information Ratio 0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.71  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.06  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in varie valute. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo obiettivo, che consiste nel conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi e confrontata con il ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 131.13 131.80 136.04 140.90 149.06 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: USD LIBOR 3 Months Rendimento % 7.62 0.51 3.21 3.57 -1.87 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.27 8.44 1.65 1.95 0.90 Posizione in classifica 152 72 246 105 271 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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