Schroder ISF Strategic Bond A1 Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 30/09/2004 Patrimonio netto (mln €) 1.93 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0201323028

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.74%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.98 9.49 4.78 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 4.90 6.91 9.68 Indice di Sharpe 0.26 0.07 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) France, Republic Of (government) 0% 26-jul-2023 8.51  France, Republic Of (government) 09-aug-2023 8.50  Usd Cash 7.38  Indonesia, Republic Of (government) 6.375% 15-apr- 2.27  Goldman Sachs Group Inc 6.49071% 15-may-2026 2.11  Cooperatieve Rabobank Ua 20-jul-2023 2.07  Korea Development Bank 5.103% 09-mar-2024 1.49  General Motors Financial Company Inc 5.62461% 08-m 1.46  Natwest Markets Plc 5.69503% 29-sep-2026 1.34  Royal Bank Of Canada 5.68943% 21-jan-2027 1.34  Totale percentuale 36.47  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.91  Alfa 0.24  Beta 0.79  Rquadro 0.51  Tracking Error 9.07  Indice di Sharpe 0.26  Information Ratio 0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.22  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.10  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in varie valute. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo obiettivo, che consiste nel conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi e confrontata con il ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 113.35 121.45 121.53 124.88 128.21 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: USD LIBOR 3 Months Rendimento % -10.04 7.15 0.07 2.75 2.67 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.51 0.80 8.00 1.19 2.17 Posizione in classifica 460 188 76 297 179 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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