Schroder ISF Strategic Bond B Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 30/09/2004 Patrimonio netto (mln €) 8.98 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0201322566

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.26 12.77 21.82 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 6.37 7.22 7.59 Indice di Sharpe 0.23 0.38 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Schroder Isf Sust Gl Cred Inc Sh Dura I Acc Eur 3.90  Federal National Mortgage Association 01-oct-2054 2.69  United States Of America (government) 4% 15-nov-20 2.53  4.125% 31-oct-2029 2.42  Federal Home Loan Mortgage Corp 01-nov-2054 2.32  Schroder Isf Securitised Credit I Acc 2.28  United States Of America (government) 4.375% 31-de 2.12  4% 31-oct-2026 2.10  Government National Mortgage Association 2 20-nov- 1.96  United States Of America (government) 3.625% 31-au 1.89  Totale percentuale 24.21  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.22  Alfa 0.31  Beta 0.84  Rquadro 0.59  Tracking Error 4.84  Indice di Sharpe 0.23  Information Ratio 0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.66  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.10  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in varie valute. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo obiettivo, che consiste nel conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi e confrontata con il ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 120.30 120.32 123.56 127.82 134.55 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: USD LIBOR 3 Months Rendimento % 7.09 0.02 2.69 3.45 -1.99 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.74 7.95 1.13 1.83 0.78 Posizione in classifica 189 82 298 120 285 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.