Nordea 1 Global Bond E EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Gov. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/02/2004 Patrimonio netto (mln €) 2.75 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0173777797

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.60 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.61%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.48 -11.21 -11.16 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 6.63 6.06 6.11 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpy Forward Contract 8.94  United States Of America (government) 2.375% 15-au 7.64  United States Of America (government) 1.5% 15-aug- 5.45  United States Of America (government) 2.25% 15-aug 5.14  Japan (government) 1.7% 20-sep-2044 4.23  United States Of America (government) 3.75% 15-nov 3.74  Italy, Republic Of (government) 1.25% 17-feb-2026 3.59  United States Of America (government) 2.25% 30-apr 2.97  United States Of America (government) 4.5% 15-aug- 2.84  Usd Forward Contract 2.62  Totale percentuale 47.16  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.06  Alfa -0.35  Beta 0.71  Rquadro 0.53  Tracking Error 3.19  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.01  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.70  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da società o enti pubblici. Il fondo potrebbe essere esposto (attraverso investimenti o liquidità) a valute diverse dalla valuta di base. Benchmark JP Morgan GBI Global - Total Return Index (in EUR).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 16.23 16.22 14.05 14.15 13.93 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% JP Morgan GBI Global - Total Return Index Rendimento % -0.18 -0.06 -13.40 0.72 -1.53 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.35 -6.41 -5.47 -0.84 -2.03 Posizione in classifica 146 464 476 459 476 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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