Carmignac Ptf Global Bond A EUR Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG SA Sede Lussemburgo Telefono 352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/12/2007 Patrimonio netto (mln €) 300.36 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0336083497

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1 quota Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10,00% Sovraperformance del fondo rispetto al benchmark in caso di performance positive Spese Correnti 1.21%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.63 0.77 9.26 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 4.86 4.93 4.65 Indice di Sharpe neg 0.12 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 1.125% 15-ja 7.79  United States Of America (government) 1.375% 15-ju 5.93  United States Of America (government) .125% 15-apr 5.79  Dominican Republic Of (government) 6.875% 29-jan-2 4.34  Poland, Republic Of (government) 2% 25-aug-2036 4.29  Spain, Kingdom Of (government) 1.15% 30-nov-2036 3.57  Usd Cash 2.35  Ishares $ High Yield Corp Bond Ucits Etf Usd D 2.29  Petroleos Mexicanos 6.5% 13-mar-2027 2.20  Mexico (united Mexican States) (government) 8% 24- 1.80  Totale percentuale 40.35  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 4.93  Alfa 0.01  Beta 0.43  Rquadro 0.33  Tracking Error 5.54  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.04  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.19  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Allo scopo di conseguire sovraperformance vengono utilizzate varie strategie: attraverso l'allocazione in obbligazioni societarie e debito emergente. Il comparto può investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione o titoli di Stato dell'universo d'investimento. Mediante l'esposizione alle principali valute internazionali incluse nell'universo d'investimento. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond Index. Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 1534.11 1448.88 1492.61 1493.31 1532.63 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% JP Morgan GBI Global (EUR) Rendimento % 0.12 -5.56 3.02 0.05 0.85 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.23 2.37 1.46 -1.57 3.62 Posizione in classifica 442 217 260 474 35 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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