Schroder ISF Global Bond A Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 03/06/1993 Patrimonio netto (mln €) 17.97 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0106256372

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.98%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.84 -6.19 -5.35 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 5.19 5.86 6.11 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Schroder Isf Alternative Secs Inc I Usd Acc 3.28  Japan (government) .1% 20-dec-2026 2.06  United States Of America (government) 4.25% 28-feb 2.03  Schroder Isf Securitised Credit I Acc 1.94  Federal National Mortgage Association 01-oct-2054 1.92  Federal National Mortgage Association 01-sep-2053 1.86  Japan (government) 20-dec-2031 1.54  Federal Home Loan Mortgage Corp 01-nov-2054 1.50  Federal National Mortgage Association 01-nov-2053 1.43  Government National Mortgage Association 2 20-may- 1.34  Totale percentuale 18.90  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 5.86  Alfa -0.20  Beta 0.71  Rquadro 0.64  Tracking Error 3.95  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.06  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.06  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo in diverse valute. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 11.67 10.02 10.10 10.18 10.37 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Capital Global Aggregate Bond Index Rendimento % 2.17 -14.15 0.82 0.75 -1.47 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.18 -6.22 -0.74 -0.87 1.30 Posizione in classifica 362 481 436 410 221 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.