JPM Global Corporate Bond D (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo USD Data di Avvio 27/02/2009 Patrimonio netto (mln €) 43.23 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0408846706

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.40 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.41%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.13 2.64 6.64 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 5.42 6.44 7.51 Indice di Sharpe neg 0.12 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 6.77  United States Of America (government) 3.75% 15-apr 1.86  Eur/usd Forward Contract 0.66  Wells Fargo & Co 25-jul-2028 0.64  Fells Point Funding Trust 3.046% 31-jan-2027 0.45  Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09-mar-2027 0.44  Bank Of America Corp 5.202% 25-apr-2029 0.44  Banque Federative Du Credit Mutuel 26-jan-2026 0.43  Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18-jan-2 0.43  Citigroup Inc 3.887% 10-jan-2028 0.42  Totale percentuale 12.54  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.44  Alfa 0.05  Beta 0.97  Rquadro 0.88  Tracking Error 1.06  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.05  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.96  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%). Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 15.90 16.95 15.26 15.92 16.14 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Capital Global Aggregate Corporate Bond Index, hedged into USD (Total Return Gross) Rendimento % -0.88 6.62 -9.96 4.29 1.40 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.65 0.27 -2.03 2.73 0.90 Posizione in classifica 173 226 376 184 282 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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