Franklin Strategic Income Fund A(acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 12/07/2007 Patrimonio netto (mln €) 84.07 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0300737037

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.35%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.13 7.20 6.52 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 4.61 5.98 7.37 Indice di Sharpe 0.17 0.12 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Federal Home Loan Banks 0% 01-jun-2023 5.17  United States Of America (government) 4.125% 15-no 2.46  United States Of America (government) 2.625% 31-ma 2.38  United States Of America (government) 2.875% 30-ap 2.12  Freddie Mac 01-aug-2052 Sd8238 1.99  Usd Cash 1.88  United States Of America (government) 5.296969469% 1.79  United States Of America (government) 2.125% 31-ma 1.78  United States Of America (government) 4.25% 15-oct 1.60  United States Of America (government) 1.875% 15-fe 1.60  Totale percentuale 22.77  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.98  Alfa 0.17  Beta 0.85  Rquadro 0.80  Tracking Error 6.65  Indice di Sharpe 0.17  Information Ratio 0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.99  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.98  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi e società situati in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti e in titoli garantiti da ipoteche e attività. Il Fondo può investire fino al 100% delle sue attività in obbligazioni a basso rating o prive di rating. Il benchmark del Fondo è il Bloomberg US Aggregate Index. Il Fondo può impiegare derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 13.79 15.09 14.14 14.73 15.01 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Capital US Aggregate Index Rendimento % -4.97 9.43 -6.30 4.21 1.89 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.44 3.08 1.63 2.65 1.39 Posizione in classifica 364 58 245 187 253 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.