PIMCO GIS Dynamic Bond E USD Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED Sede Milano Telefono 39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 11/05/2010 Patrimonio netto (mln €) 65.70 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IE00B3Y6DR28

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.54 11.37 16.09 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 6.68 6.40 6.36 Indice di Sharpe 0.19 0.29 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Fnma Tba 6.0% Nov 30yr 17.80  Fnma Tba 5.0% Nov 30yr 15.70  Fnma Tba 5.5% Nov 30yr 5.90  Us Treasury Inflate Prot Bd 4.50  Fnma Tba 4.5% Dec 30yr 4.40  Fnma Tba 4.0% Nov 30yr 4.10  Fnma Tba 3.5% Nov 30yr 3.00  Fnma Tba 3.0% Nov 30yr 2.60  Totale percentuale 58.00  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.40  Alfa 0.27  Beta 0.85  Rquadro 0.79  Tracking Error 3.10  Indice di Sharpe 0.19  Information Ratio 0.29  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.30  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.43  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in una gamma di strumenti e titoli a reddito fisso emessi da società o governi di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in una gamma di valute globali. Il fondo investe principalmente in titoli di â??categoria d'investimentoâ?�, ma potrà investire fino al 40% del proprio patrimonio anche in titoli di â??categoria speculativaâ?�. Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate Index. Il fondo può investire in strumenti derivati anziché direttamente nei titoli sottostanti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/06/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.67 10.32 10.59 10.97 11.69 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% 1 Month USD LIBOR Index Rendimento % 7.54 -3.22 2.57 3.61 -1.76 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.19 4.71 1.01 1.99 1.01 Posizione in classifica 159 160 310 102 257 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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