Carmignac Ptf Flexible Bond A USD Acc Hdg	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Fondi di Mercato Monet. Euro Valuta del Fondo USD Data di Avvio 20/07/2012 Patrimonio netto (mln €) 13.86 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU0807689749

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% dell'overperformance positiva rispetto all'EONIA Capitalizzato Spese Correnti 1.20%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.69 14.67 24.50 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 4.14 6.52 7.07 Indice di Sharpe 0.51 0.56 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.52  Alfa 0.37  Beta 0.72  Rquadro 0.47  Tracking Error 4.36  Indice di Sharpe 0.51  Information Ratio 0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.01  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.84  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto impiega una strategia di investimento obbligazionaria flessibile che mira a sfruttare molteplici ed eterogenee opportunità di investimento attingendo all'intero universo obbligazionario globale. L'esposizione complessiva ai titoli di debito dei mercati emergenti e alle obbligazioni societarie con rating inferiore a investment grade non supererà il 50% del patrimonio netto.L'indice di riferimento è l'indice ICE BofA ML Euro Broad Market Index. Il comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 1079.65 1175.62 1167.21 1202.34 1264.70 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 1.27 8.89 -0.72 3.01 5.19 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.80 2.54 7.21 1.45 4.69 Posizione in classifica 86 82 101 271 39 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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