Carmignac Ptf Global Bond A EUR Ydis	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/07/2012 Patrimonio netto (mln €) 64.75 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU0807690168

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10,00% Sovraperformance del fondo rispetto al benchmark in caso di performance positive Spese Correnti 1.20%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.56 -2.93 7.21 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 5.26 4.37 5.85 Indice di Sharpe neg 0.15 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 4.37  Alfa -0.09  Beta 0.33  Rquadro 0.22  Tracking Error 9.15  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.05  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -1.81  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Allo scopo di conseguire sovraperformance vengono utilizzate varie strategie: attraverso l'allocazione in obbligazioni societarie e debito emergente. Il comparto può investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione o titoli di Stato dell'universo d'investimento. Mediante l'esposizione alle principali valute internazionali incluse nell'universo d'investimento. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond Index. Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 100.38 100.50 94.89 97.76 96.33 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% JP Morgan GBI Global (EUR) Rendimento % 4.72 0.12 -5.58 3.02 -1.46 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.25 -6.23 2.35 1.46 -1.96 Posizione in classifica 4 458 223 267 471 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.