JPM Global Bond Opportunities D (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 22/02/2013 Patrimonio netto (mln €) 51.60 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0867954694

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.71%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.65 8.94 12.09 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 4.31 5.64 6.34 Indice di Sharpe 0.27 0.28 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 3.38  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 1.87  Usd Cash 1.80  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 1.57  Germany, Federal Republic Of (government) 15-aug-2 1.39  United States Of America (government) 4.375% 30-no 1.27  Poland, Republic Of (government) 7.5% 25-jul-2028 1.25  United States Of America (government) 4.125% 15-no 1.22  South Africa, Republic Of (government) 8.875% 28-f 1.02  Mexico (united Mexican States) (government) 8.5% 1 0.95  Totale percentuale 15.72  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.64  Alfa 0.22  Beta 0.72  Rquadro 0.64  Tracking Error 4.56  Indice di Sharpe 0.27  Information Ratio 0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.73  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.13  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio del Comparto sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito, inclusi titoli di debito emessi da governi e agenzie governative, enti statali e provinciali e organismi sovranazionali, nonché in titoli di debito societari, asset-backed securities, mortgage-backed securities e valute. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 110.00 119.47 117.67 119.75 121.73 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Rendimento % -2.46 8.61 -1.50 1.76 1.66 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.07 2.26 6.43 0.20 1.16 Posizione in classifica 234 95 126 379 267 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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