Principali Titoli (%) |
United States Of America (government) 3.625% 31-ma |
5.80 |
United States Of America (government) 1.25% 31-dec |
1.62 |
4.274% 22-may-2029 |
1.53 |
Morgan Stanley 4.431% 23-jan-2030 |
1.36 |
Ing Groep Nv 3.95% 29-mar-2027 |
1.27 |
United States Of America (government) 4.375% 30-no |
1.14 |
Xpo Inc 6.25% 01-jun-2028 |
1.09 |
Roadster Finance Dac 2.375% 08-dec-2032 |
1.05 |
Axa Sa 4.25% 10-mar-2043 |
1.04 |
General Motors Co 6.8% 01-oct-2027 |
1.02 |
|
Totale percentuale |
16.92 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
5.91 |
Alfa |
0.22 |
Beta |
0.80 |
Rquadro |
0.71 |
Tracking Error |
6.52 |
Indice di Sharpe |
0.27 |
Information Ratio |
0.21 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.39 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.77 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di obbligazioni globali a scadenze varie, denominate in diverse valute. Almeno il 50% investito in obbligazioni investment grade, con la parte residua investita in obbligazioni sub investment grade ad alto rendimento di emittenti globali nei mercati sviluppati ed emergenti. I mercati emergenti comprendono l'America Latina, il Sud-Est asiatico, l'Africa, l'Europa orientale (Russia compresa) e Medio Oriente, ma è possibile investire anche in altre regioni. |
|