Fidelity F. Global Income A-MDIST-USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 09/04/2013 Patrimonio netto (mln €) 8.53 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0882574485

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.90 % Di ingresso max  3.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.32%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.43 7.59 10.99 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 4.43 5.85 7.88 Indice di Sharpe 0.20 0.22 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 3.625% 31-ma 5.80  United States Of America (government) 1.25% 31-dec 1.62  4.274% 22-may-2029 1.53  Morgan Stanley 4.431% 23-jan-2030 1.36  Ing Groep Nv 3.95% 29-mar-2027 1.27  United States Of America (government) 4.375% 30-no 1.14  Xpo Inc 6.25% 01-jun-2028 1.09  Roadster Finance Dac 2.375% 08-dec-2032 1.05  Axa Sa 4.25% 10-mar-2043 1.04  General Motors Co 6.8% 01-oct-2027 1.02  Totale percentuale 16.92  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.85  Alfa 0.18  Beta 0.79  Rquadro 0.71  Tracking Error 6.53  Indice di Sharpe 0.20  Information Ratio 0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.16  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.78  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di obbligazioni globali a scadenze varie, denominate in diverse valute. Almeno il 50% investito in obbligazioni investment grade, con la parte residua investita in obbligazioni sub investment grade ad alto rendimento di emittenti globali nei mercati sviluppati ed emergenti. I mercati emergenti comprendono l'America Latina, il Sud-Est asiatico, l'Africa, l'Europa orientale (Russia compresa) e Medio Oriente, ma è possibile investire anche in altre regioni.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.76 8.41 7.95 8.27 8.46 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -3.86 8.42 -5.51 4.02 2.34 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.33 2.07 2.42 2.46 1.84 Posizione in classifica 313 106 220 200 216 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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