JPM Aggregate Bond D (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 19/11/2013 Patrimonio netto (mln €) 15.10 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0430493642

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.70 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.40 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.30%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.96 4.35 6.21 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 4.85 5.89 6.56 Indice di Sharpe 0.02 0.11 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Germany, Federal Republic Of (government) 15-nov-2 7.22  United States Of America (government) 3.875% 31-ma 5.89  Italy, Republic Of (government) 01-apr-2028 5.25  Japan (government) 1.4% 20-dec-2042 3.34  United States Of America (government) 4.125% 15-no 2.34  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 2.21  Fannie Mae 01-apr-2052 Ma4579 2.19  Japan (government) 1.4% 20-sep-2052 2.02  United States Of America (government) 3.625% 31-ma 2.00  United States Of America (government) 1.75% 15-feb 1.95  Totale percentuale 34.41  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.89  Alfa 0.09  Beta 0.91  Rquadro 0.94  Tracking Error 5.36  Indice di Sharpe 0.02  Information Ratio 0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.95  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.10  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito investment grade (tra cui MBS/ABS) di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 30% del proprio patrimonio in mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS).Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Global Aggregate Index. Utilizza derivati con finalità di investemnte, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 103.83 111.56 105.45 106.98 108.50 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% BC Global Aggregate Bond Gross TR hedged USD Rendimento % -2.36 7.44 -5.48 1.45 1.42 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.17 1.09 2.45 -0.11 0.92 Posizione in classifica 221 168 219 410 281 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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