JPM Aggregate Bond D (acc) USD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 19/11/2013 Patrimonio netto (mln €) 22.36 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0430493642

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.70 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.40 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.31%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.54 3.19 3.55 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 6.76 6.40 6.42 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Us Treasury (united States) 7.10  Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (italy) 1.90  Fhlm (united States) 1.70  Government Of Ontario (canada) 1.40  Government Of Quebec (canada) 1.40  Uk Treasury (united Kingdom) 1.30  Czech Republic Government Bond (czech Republic) 1.30  Totale percentuale 16.10  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.40  Alfa 0.05  Beta 0.94  Rquadro 0.95  Tracking Error 1.56  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.16  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.14  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito investment grade (tra cui MBS/ABS) di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 30% del proprio patrimonio in mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS).Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Global Aggregate Index. Utilizza derivati con finalità di investemnte, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 111.56 105.45 106.98 109.19 113.07 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% BC Global Aggregate Bond Gross TR hedged USD Rendimento % 7.44 -5.48 1.45 2.07 -3.15 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.09 2.45 -0.11 0.45 -0.38 Posizione in classifica 164 214 402 317 508 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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