PIMCO GIS Income E USD Income	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED Sede Milano Telefono 39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 30/11/2012 Patrimonio netto (mln €) 10792.00 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IE00B8K7V925

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.45 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.45%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.31 14.60 26.50 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 6.83 6.23 6.12 Indice di Sharpe 0.35 0.58 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 1.875% 15-ju 3.00  Twd/usd Forward Contract 2.15  Inr/usd Ndf 2.07  Krw/usd Forward Contract 2.03  United States Of America (government) 4.5% 15-apr- 1.88  United States Of America (government) 4.5% 31-mar- 1.87  Usd/london Clearing House Overnight Index Swap 1.87  United States Of America (government) 1.375% 15-ju 1.58  United States Of America (government) .375% 15-jul 1.37  Idr/usd Ndf 1.35  Totale percentuale 19.17  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.23  Alfa 0.35  Beta 0.86  Rquadro 0.85  Tracking Error 2.81  Indice di Sharpe 0.35  Information Ratio 0.47  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.20  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.54  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno due terzi in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso con scadenze variabili. Il fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un'ampia varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti generano di norma elevati livelli di reddito. Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg US Aggregate Index. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 7.93 7.72 8.03 8.31 8.83 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: BBgBarc US Agg Bond TR USD Rendimento % 10.11 -2.70 3.99 3.49 -0.97 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.76 5.23 2.43 1.87 1.80 Posizione in classifica 36 146 195 113 144 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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