PIMCO Credit Opportunities Bond E USD Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED Sede Milano Telefono 39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo USD Data di Avvio 21/12/2012 Patrimonio netto (mln €) 17.15 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IE00B95GFL15

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.55 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.55%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.56 18.08 28.81 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 6.84 6.45 6.22 Indice di Sharpe 0.49 0.63 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 2.125% 15-ap 7.93  Bnp Paribas Sa Repo 2.33  Usd Cash 2.22  Deutsche Bank Securities Inc Repo 2.03  Bofa Securities Inc Repo 1.54  Deutsche Alt-a Securities, Inc 07oa1 A1 Flt 4.6032 1.31  Venture Global Calcasieu Pass Llc 3.875% 15-aug-20 1.23  Morgan Stanley 20-jul-2033 1.02  Carnival Corp 4% 01-aug-2028 0.99  Chanel Ceres Plc 1% 31-jul-2031 0.99  Totale percentuale 21.59  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.45  Alfa 0.43  Beta 0.85  Rquadro 0.76  Tracking Error 3.38  Indice di Sharpe 0.49  Information Ratio 0.47  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.58  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.74  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da varie entità del settore pubblico o privato a livello globale. Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate Index. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.36 10.50 10.93 11.31 12.17 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% Libor 3 Month USD Rendimento % 8.71 1.39 4.11 3.48 -2.00 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.36 9.32 2.55 1.86 0.77 Posizione in classifica 86 58 188 114 288 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.