Strategie di Investimento Eurizon Riserva 2 anni A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/04/2015 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005104424

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 0.70 % Di ingresso max  0.30 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% minor valore maturato nell'anno fra high water mark e Barclays Euro Treasury Bills Index + 0,35 Spese Correnti 0.79%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.03 -4.61 -2.37 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 2.75 3.04 2.72 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Cash And Cash Equivalents 28.12  Eurizon Opportunita - Obbligazioni Flessibile I 14.22  Eurizon Fund - Bond Flexible Z Eur Acc 8.02  Italy, Republic Of (government) 14-mar-2024 6.13  Eurizon Fund - Bd Corp Eur Shrt Term Lte Z Eur Acc 5.13  Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 5.11  Italy, Republic Of (government) 0% 14-may-2024 5.03  2yr T-notes Sep3 4.89  Italy, Republic Of (government) 28-mar-2025 4.56  Italy, Republic Of (government) 0% 12-apr-2024 4.02  Totale percentuale 85.23  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 3.04  Alfa -0.13  Beta 0.08  Rquadro 0.03  Tracking Error 7.53  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 1.68  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.10  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark . Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.01 4.99 4.64 4.80 4.78 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Misura alternativa di rischio: VaR mensile pari a -2%; intervallo di confidenza 99% Rendimento % 0.72 -0.46 -6.99 3.36 -0.33 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.25 -6.81 0.94 1.80 -0.83 Posizione in classifica 105 481 272 247 407 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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