Principali Titoli (%) |
Cash And Cash Equivalents |
28.12 |
Eurizon Opportunita - Obbligazioni Flessibile I |
14.22 |
Eurizon Fund - Bond Flexible Z Eur Acc |
8.02 |
Italy, Republic Of (government) 14-mar-2024 |
6.13 |
Eurizon Fund - Bd Corp Eur Shrt Term Lte Z Eur Acc |
5.13 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
5.11 |
Italy, Republic Of (government) 0% 14-may-2024 |
5.03 |
2yr T-notes Sep3 |
4.89 |
Italy, Republic Of (government) 28-mar-2025 |
4.56 |
Italy, Republic Of (government) 0% 12-apr-2024 |
4.02 |
|
Totale percentuale |
85.23 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
3.03 |
Alfa |
-0.11 |
Beta |
0.08 |
Rquadro |
0.03 |
Tracking Error |
7.49 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.05 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.70 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.08 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark . Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. |
|