Schroder ISF Securitised Credit A Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 06/09/2017 Patrimonio netto (mln €) 149.78 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1662754586

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.70 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 0.89%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.43 18.97 28.31 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 6.77 7.84 7.48 Indice di Sharpe 0.45 0.53 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) 0% 11-mar-2025 7.54  United States Of America (government) 0% 25-mar-20 4.19  United States Of America (government) 0% 04-feb-20 3.47  Government National Mortgage Association 2 5.5% 01 2.94  United States Of America (government) 0% 18-mar-20 2.50  Government National Mortgage Association 2 6% 2.49  Federal National Mortgage Association 5.5% 01-feb- 2.47  16-jul-2054 1.56  Federal National Mortgage Association 4.5% 01-feb- 1.56  Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 24loc3 A1 1.51  Totale percentuale 30.23  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.84  Alfa 0.47  Beta 0.74  Rquadro 0.39  Tracking Error 6.39  Indice di Sharpe 0.45  Information Ratio 0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.68  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.34  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a conseguire una crescita superiore al tasso USD LIBOR 3 Months +2% su un periodo di 3-5 anni.Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in investimenti cartolarizzati tra cui titoli garantiti da attività (ABS), titoli garantiti da ipoteche residenziali (MBS) e titoli garantiti da ipoteche commerciali (CMBS). Il fondo può inoltre investire in collateralised loan obligations (CLO) e può inoltre investire fino al 100% del proprio patrimonio in ABS, MBS e CMBS emessi in tutto il mondo con un rating creditizio investment grade e subinvestment grade

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 93.33 97.89 103.14 107.62 112.38 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Non previsto. Rendimento % 9.36 4.88 5.36 4.34 -2.75 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.01 12.81 3.80 2.72 0.02 Posizione in classifica 56 20 116 49 434 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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