Schroder ISF Securitised Credit A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 06/09/2017 Patrimonio netto (mln €) 14.34 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1662754586

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.70 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 0.88%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.55 24.50 18.20 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 6.06 7.26 8.46 Indice di Sharpe 0.84 0.36 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 4.01  Government National Mortgage Association 2 Tba 2.62  Slm Student Loan Trust 042a6 A6 Fxfl 2.999% 25-jul 2.12  Slm Student Loan Trust 045 A6 Seq Flt 2.849% 25-oc 1.88  Towd Point Mortgage Funding Plc 19gr4r A2 Seq Flt 1.73  Towd Point Mortgage Funding Plc 2019 B Seq Flt 5.6 1.65  Finsbury Square Plc 211 A Seq Flt 4.25412% 16-dec- 1.64  Finsbury Square Plc 212 A Seq Flt 5.04015% 16-dec- 1.64  Prpm Llc 219 A1 Seq Fix 2.363% 27-oct-2026 1.62  Prpm Llc 216 A1 Fix 1.793% 25-jul-2026 1.56  Totale percentuale 20.47  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.26  Alfa 0.60  Beta 0.68  Rquadro 0.35  Tracking Error 5.58  Indice di Sharpe 0.84  Information Ratio 0.30  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.49  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.34  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a conseguire una crescita superiore al tasso USD LIBOR 3 Months +2% su un periodo di 3-5 anni.Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in investimenti cartolarizzati tra cui titoli garantiti da attività (ABS), titoli garantiti da ipoteche residenziali (MBS) e titoli garantiti da ipoteche commerciali (CMBS). Il fondo può inoltre investire in collateralised loan obligations (CLO) e può inoltre investire fino al 100% del proprio patrimonio in ABS, MBS e CMBS emessi in tutto il mondo con un rating creditizio investment grade e subinvestment grade

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 85.35 93.33 97.89 103.14 108.76 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Non previsto. Rendimento % -8.79 9.36 4.88 5.36 5.45 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.26 3.01 12.81 3.80 4.95 Posizione in classifica 449 62 22 114 35 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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