Carmignac Ptf Global Bond E EUR Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG SA Sede Lussemburgo Telefono 352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 20.96 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1299302254

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.40 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% dell'overperformance rispetto al BMK Spese Correnti 1.61%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.28 -0.28 7.32 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 4.89 4.93 4.66 Indice di Sharpe neg 0.04 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 1.125% 15-ja 7.79  United States Of America (government) 1.375% 15-ju 5.93  United States Of America (government) .125% 15-apr 5.79  Dominican Republic Of (government) 6.875% 29-jan-2 4.34  Poland, Republic Of (government) 2% 25-aug-2036 4.29  Spain, Kingdom Of (government) 1.15% 30-nov-2036 3.57  Usd Cash 2.35  Ishares $ High Yield Corp Bond Ucits Etf Usd D 2.29  Petroleos Mexicanos 6.5% 13-mar-2027 2.20  Mexico (united Mexican States) (government) 8% 24- 1.80  Totale percentuale 40.35  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 4.93  Alfa -0.02  Beta 0.42  Rquadro 0.33  Tracking Error 5.56  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.02  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.21  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 2 anni, tramite una strategia di gestione attiva e discrezionale basata sull'assunzione di posizioni strategiche e tattiche e arbitraggi sull'insieme dei mercati obbligazionari internazionali e dei cambi. La ricerca di extra-rendimenti è basata su diverse fonti di performance quali strategie sui mercati del credito, strategie a reddito fisso e strategie valutarie.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 115.18 108.37 111.27 111.24 113.78 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100 % JPMorgan Global Government Bond Index Rendimento % -0.28 -5.91 2.68 -0.03 0.85 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.63 2.02 1.12 -1.65 3.62 Posizione in classifica 457 225 299 485 35 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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