Carmignac Ptf Global Bond E EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 14.90 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU1299302254

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.40 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% dell'overperformance rispetto al BMK Spese Correnti 1.60%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.23 -3.96 5.29 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 5.24 4.35 5.84 Indice di Sharpe neg 0.09 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 4.35  Alfa -0.12  Beta 0.32  Rquadro 0.22  Tracking Error 9.16  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.02  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -1.83  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 2 anni, tramite una strategia di gestione attiva e discrezionale basata sull'assunzione di posizioni strategiche e tattiche e arbitraggi sull'insieme dei mercati obbligazionari internazionali e dei cambi. La ricerca di extra-rendimenti è basata su diverse fonti di performance quali strategie sui mercati del credito, strategie a reddito fisso e strategie valutarie.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 115.50 115.18 108.37 111.27 109.52 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100 % JPMorgan Global Government Bond Index Rendimento % 4.33 -0.28 -5.91 2.68 -1.57 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 7.86 -6.63 2.02 1.12 -2.07 Posizione in classifica 9 474 232 307 481 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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