Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/03/2016 Patrimonio netto (mln €) 2.41 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1353032169

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.15 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.39%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.10 16.38 14.27 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 5.29 6.31 7.75 Indice di Sharpe 0.60 0.30 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 5.571969469% 13.89  Federal Home Loan Banks 0% 01-jun-2023 8.24  Japan (government) .005% 01-aug-2023 3.39  Japan (government) 0% 20-dec-2023 2.49  Xerox Holdings Corp 5% 15-aug-2025 2.22  United States Of America (government) 3.875% 31-ma 1.96  Federal National Mortgage Association Tba 1.95  Federal Farm Credit Banks Funding Corp 2.1% 25-feb 1.86  Japan (government) 20-jun-2023 1.62  United States Of America (government) 3.125% 15-au 1.45  Totale percentuale 39.07  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.31  Alfa 0.41  Beta 0.69  Rquadro 0.46  Tracking Error 6.82  Indice di Sharpe 0.60  Information Ratio 0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.09  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Franklin Flexible Alpha Bond Fund mira a conseguire reddito e l'aumento del valore dei propri investimenti su un orizzonte temporale da medio a lungo termine, in misura superiore rispetto al tasso di interesse interbancario sulla piazza di Londra, il LIBOR a 90 giorni in USD, su un intero ciclo di mercato. Il fondo può investire fino all'80% del proprio patrimonio direttamente o indirettamente (mediante derivati) in un'ampia gamma di titoli di debito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.03 10.90 11.18 11.52 12.01 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: ICE LIBOR 3 Month USD Rendimento % -5.73 8.67 2.57 3.04 4.25 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.20 2.32 10.50 1.48 3.75 Posizione in classifica 397 94 47 265 64 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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