JPM Global Corporate Bond Dur-Hdg D (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo USD Data di Avvio 31/07/2017 Patrimonio netto (mln €) 2.45 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1628779768

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.40 % Di incentivo - Spese Correnti 1.41%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 13.03 23.65 20.70 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 4.96 6.05 7.83 Indice di Sharpe 0.97 0.44 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 5.74  Eur/usd Forward Contract 0.78  Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09-mar-2027 0.72  Bpce 1.652% 06-oct-2026 0.72  Hsbc Holdings Plc 17-aug-2029 0.71  Credit Suisse Ag London Branch 5.5% 20-aug-2026 0.70  Gray Oak Pipeline Llc 2% 15-sep-2023 0.63  Wells Fargo & Co 3.584% 22-may-2028 0.59  Sabine Pass Liquefaction Llc 4.2% 15-mar-2028 0.57  Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18-jan-2 0.57  Totale percentuale 11.73  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.05  Alfa 0.58  Beta 0.57  Rquadro 0.35  Tracking Error 7.06  Indice di Sharpe 0.97  Information Ratio 0.32  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.75  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.13  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%). Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Global Aggregate Corporate Duration Hedged Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 94.66 103.34 107.99 113.00 120.22 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice Barclays Global Aggregate - Corporates Rendimento % -7.80 9.16 4.50 4.64 6.39 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.27 2.81 12.43 3.08 5.89 Posizione in classifica 441 70 27 159 16 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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