M&G (Lux) Global Macro Bond EUR A Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G LUXEMBOURG SA Sede Milano Telefono 352 26 70 54 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 26/10/2018 Patrimonio netto (mln €) 97.25 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU1670719613

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.49%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.75 -6.55 -6.56 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 6.33 6.43 5.81 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 4.375% 15-no 4.04  United States Of America (government) .875% 31-mar 3.87  Usd Cash 3.24  United States Of America (government) 4.125% 15-no 3.21  Kfw 2.625% 10-jan-2034 3.11  United States Of America (government) 1.75% 15-jan 3.10  Germany, Federal Republic Of (government) 1.7% 15- 3.00  United States Of America (government) 1.125% 15-ja 2.75  United States Of America (government) 3% 15-nov-20 2.56  Australia, Commonwealth Of (government) 1.75% 21-j 2.35  Totale percentuale 31.23  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.43  Alfa -0.21  Beta 0.60  Rquadro 0.39  Tracking Error 5.63  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.03  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno l'80% del Fondo è investito in obbligazioni di qualsiasi qualità creditizia e in titoli garantiti da attività. Il benchmark (Indice Bloomberg Global Aggregate) è un elemento di comparazione rispetto al quale misurare le performance del Fondo. Il fondo ricorre a derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 15.19 13.85 13.92 13.76 13.86 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Global Aggregate Index Rendimento % 1.73 -8.85 0.48 -1.16 -0.77 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.62 -0.92 -1.08 -2.78 2.00 Posizione in classifica 386 331 455 547 122 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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