Anima Obbligazionario Flessibile A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/12/2018 Patrimonio netto (mln €) 5.03 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005350928

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15.000 Spese Correnti 1.42%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.78 -5.89 -5.97 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 4.53 6.83 5.94 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.83  Alfa -0.17  Beta 0.40  Rquadro 0.14  Tracking Error 8.54  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.82  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.55  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira ad un graduale accrescimento del capitale minimizzando le eventuali perdite. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Investe principalmente in titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario e fino al 20% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investe nel limite del 50% in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di credito e nei Paesi Emergenti nel limite del 40%. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina, Yen.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.01 5.02 4.37 4.74 4.71 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 0.50 0.26 -13.12 8.66 -0.65 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.03 -6.09 -5.19 7.10 -1.15 Posizione in classifica 118 451 468 20 427 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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