Carmignac Ptf Global Bond Income A EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 5.21 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU1299302098

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% dell'overperformance Spese Correnti 1.20%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.36 -3.13 6.97 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 5.25 4.37 5.85 Indice di Sharpe neg 0.14 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 4.37  Alfa -0.09  Beta 0.33  Rquadro 0.22  Tracking Error 9.12  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.05  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -1.80  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 2 anni, tramite una strategia di gestione attiva e discrezionale basata sull'assunzione di posizioni strategiche e tattiche e arbitraggi sull'insieme dei mercati obbligazionari internazionali e dei cambi.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 90.43 90.54 85.48 88.07 86.60 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice JPM GBI Global AggregateTotal Return Index Rendimento % 4.69 0.12 -5.59 3.02 -1.67 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.22 -6.23 2.34 1.46 -2.17 Posizione in classifica 6 458 224 267 495 Numero fondi 486 526 546 571 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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