Invesco Global Flexible Bond A quarterly Dist EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/11/2020 Patrimonio netto (mln €) 0.90 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU2242765084

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 1.30%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.08 18.41 - Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 7.24 6.59 - Indice di Sharpe 0.50 - Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Usd Forward Contract 46.10  5yr T Note Mar25 14.90  United States Of America (government) 3.625% 31-au 8.86  Bobl Fut 6% Mar5 6.39  2yr T-note Mar25 6.30  4.125% 31-oct-2029 5.69  Czech Republic (government) 3.5% 30-may-2035 5.35  Eur Cash 4.77  Bund Fut 6% Mar5 4.20  China, People's Republic Of (government) 2.68% 21- 3.85  Totale percentuale 106.41  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.59  Alfa 0.45  Beta 0.66  Rquadro 0.45  Tracking Error 6.00  Indice di Sharpe 0.50  Information Ratio 0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.13  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.85  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD-Hedged (Total Return), che viene utilizzato a scopo di confronto.Il fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari denominati in qualunque valuta (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, obbligazioni emesse da società e governi e titoli quasi sovrani e cartolarizzati).Il fondo può fare un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 9.54 9.28 9.61 9.93 10.24 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Hedged USD) Rendimento % 8.04 -2.74 3.51 3.39 -2.60 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.69 5.19 1.95 1.77 0.17 Posizione in classifica 128 149 225 131 410 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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