JPM Global Bond Opportunities A (dist) USD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 22/06/2018 Patrimonio netto (mln €) 3.68 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1839124960

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.21%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.15 6.04 14.96 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 6.96 6.50 6.15 Indice di Sharpe neg 0.27 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dist 7.42  Government National Mortgage Association 2 4.5% 01 4.83  Government National Mortgage Association 2 5% 01-f 2.17  Federal National Mortgage Association 01-sep-2053 1.17  Poland, Republic Of (government) 2% 25-aug-2036 1.06  South Africa, Republic Of (government) 9% 31-jan-2 1.00  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 0.98  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 0.89  Mexico (united Mexican States) (government) 8% 24- 0.83  Mexico (united Mexican States) (government) 7.5% 2 0.80  Totale percentuale 21.15  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.50  Alfa 0.13  Beta 0.86  Rquadro 0.78  Tracking Error 3.58  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.77  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.40  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito,direttamente o tramite derivati, in titoli di debito quali, a mero titolo esemplificativo, titoli di debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond e valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è gestito attivamente e la performance viene raffrontata con l'indice di riferimento, a cui il fondo non fa riferimento e non ne è vincolato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 93.85 90.69 92.74 94.89 98.84 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice Barclays Global Multiverse Rendimento % 8.73 -3.37 2.27 2.32 -2.95 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.38 4.56 0.71 0.70 -0.18 Posizione in classifica 84 163 331 276 471 Numero fondi 510 530 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.