Principali Titoli (%) |
Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis |
6.77 |
United States Of America (government) 3.75% 15-apr |
1.86 |
Eur/usd Forward Contract |
0.66 |
Wells Fargo & Co 25-jul-2028 |
0.64 |
Fells Point Funding Trust 3.046% 31-jan-2027 |
0.45 |
Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09-mar-2027 |
0.44 |
Bank Of America Corp 5.202% 25-apr-2029 |
0.44 |
Banque Federative Du Credit Mutuel 26-jan-2026 |
0.43 |
Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18-jan-2 |
0.43 |
Citigroup Inc 3.887% 10-jan-2028 |
0.42 |
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Totale percentuale |
12.54 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.24 |
Alfa |
-0.48 |
Beta |
0.32 |
Rquadro |
0.06 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.15 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.31 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.00 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Almeno il 67% del patrimonio è investito,direttamente o tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.Gli strumenti derivati vengono utilizzati non solo per copertura e gestione efficiente del portafoglio, ma anche per finalità d'investimento. Il fondo è gestito attivamente e la performance viene raffrontata con l'indice di riferimento. |
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