Morgan Stanley IF Calvert Sustainable Global Green Bond A	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED Sede Londra Telefono 353 1 799 8700 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 10/10/2022 Patrimonio netto (mln €) 0.83 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU2502369304

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Non previsto Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 2 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.15 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0.00% N/A Spese Correnti 1.40%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Diversificati   Macro categoria Obb. Internazionali

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.89 - - Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 4.74 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Schatz 6% Mar5 5.26  Eur Buxl 4% Mar5 3.60  Long Gilt Mar5 3.60  Btp 6% Mar5 3.22  10yr Ul Tn Mar25 3.14  European Union .4% 04-feb-2037 2.78  Bobl Fut 6% Mar5 2.36  Federal National Mortgage Association 19m1 A2 Seq 2.25  Federal Home Loan Mortgage Corp 01-may-2054 2.13  Ca 10yr Bnd Mar5 2.12  Totale percentuale 30.46  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.06  Alfa 0.10  Beta 0.60  Rquadro 0.38  Tracking Error 5.47  Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.03  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.03  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 70% degli investimenti del fondo sarà in Green Bonds, come definito dal consulente finanziario. Il fondo è attivamente gestito e non è concepito per replicare il Benchmark (ICE BofA Green Bond Index), di conseguenza, la sua gestione non è vincolata dalla composizione del Benchmark. Il fondo potrebbe investire in derivati per attività di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 23.04 23.03 23.47 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: ICE BofA Green Bond Index Rendimento % 5.70 -0.04 -1.21 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.14 -1.66 1.56 Posizione in classifica 106 486 170 Numero fondi 551 562 562 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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