Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Gov. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 28/11/2003 Patrimonio netto (mln €) 108.11 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0180781121

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.44%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Gov. MLT Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Gov. MLT Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -4.41 -19.27 -13.93 Performance Indice di Categoria -2.02 -13.59 -10.32 Volatilità 6.65 9.26 8.24 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) .375% 15-jul 4.44  United States Of America (government) .125% 15-oct 3.99  United States Of America (government) .625% 15-jan 3.98  United States Of America (government) .125% 15-jul 3.36  United States Of America (government) .125% 15-jan 3.03  United States Of America (government) .375% 15-jan 2.95  United States Of America (government) 3.375% 15-ap 2.39  Spain, Kingdom Of (government) .65% 30-nov-2027 2.37  United States Of America (government) .875% 15-jan 2.36  Totale percentuale 28.87  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.26  Alfa -0.02  Beta 1.38  Rquadro 0.72  Tracking Error 4.26  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.29  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.13  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 31.96 32.93 26.02 26.14 25.25 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Gov. MLT Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 100% BofA ML Global Governments Inflation-Linked Index Rendimento % 6.44 3.06 -20.98 0.46 -3.40 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.60 -3.29 -14.18 3.25 -2.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.84 6.35 -6.80 -2.79 -0.69 Posizione in classifica 21 32 88 79 63 Numero fondi 89 92 92 92 92 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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