JPM Global Government Bond D (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Gov. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/02/2009 Patrimonio netto (mln €) 71.65 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0406674589

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.40 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.20 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.80%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Gov. MLT Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Gov. MLT Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.89 -14.29 -10.59 Performance Indice di Categoria -2.02 -13.59 -10.32 Volatilità 5.63 5.48 4.99 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 2.875% 30-ap 4.73  Eur Cash 4.20  United States Of America (government) 1.5% 15-feb- 3.86  United States Of America (government) 1.25% 30-nov 3.34  United States Of America (government) .25% 15-mar- 3.16  United States Of America (government) .5% 30-apr-2 2.86  United States Of America (government) .75% 29-feb- 2.68  United States Of America (government) .75% 30-apr- 2.34  United States Of America (government) 2.75% 15-aug 2.11  United States Of America (government) 1.625% 15-ma 1.86  Totale percentuale 31.14  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.48  Alfa -0.04  Beta 0.96  Rquadro 0.98  Tracking Error 0.52  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.08  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.21  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito emessi o garantiti da governi di tutto il mondo, inclusi enti pubblici e amministrazioni locali garantiti dai rispettivi governi nazionali. Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 13.74 13.25 11.36 11.70 11.40 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Gov. MLT Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 100% JPM Government Bond Index Global, hedged into EUR (Total Return Gross) Rendimento % 4.97 -3.57 -14.26 2.99 -2.56 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.60 -3.29 -14.18 3.25 -2.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.37 -0.28 -0.08 -0.26 0.15 Posizione in classifica 36 63 49 32 35 Numero fondi 89 92 92 92 92 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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