Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Gov. Valuta del Fondo USD Data di Avvio 28/11/2003 Patrimonio netto (mln €) 40.93 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0188096647

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.97%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Governativi MLT   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.26 -2.59 1.09 Performance Indice di Categoria -3.46 -15.20 -15.16 Volatilità 4.24 8.52 8.95 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) .375% 15-jul 4.44  United States Of America (government) .125% 15-oct 3.99  United States Of America (government) .625% 15-jan 3.98  United States Of America (government) .125% 15-jul 3.36  United States Of America (government) .125% 15-jan 3.03  United States Of America (government) .375% 15-jan 2.95  United States Of America (government) 3.375% 15-ap 2.39  Spain, Kingdom Of (government) .65% 30-nov-2027 2.37  United States Of America (government) .875% 15-jan 2.36  Totale percentuale 28.87  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.52  Alfa 0.25  Beta 0.70  Rquadro 0.65  Tracking Error 4.08  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.45  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.37  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 32.12 36.33 31.30 31.15 31.24 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: 100% BofA ML Global Governments Inflation-Linked Index Rendimento % -0.52 13.11 -13.86 -0.47 0.29 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.82 3.90 -20.66 0.32 -3.00 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.30 9.21 6.80 -0.79 3.29 Posizione in classifica 70 12 131 111 49 Numero fondi 137 147 149 150 150 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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