Raiffeisen Obbligazionario Globale Fondamentale (R) VTA	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT Sede Vienna Telefono +431711700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 08/11/2010 Patrimonio netto (mln €) 21.67 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN AT0000A0P7X4

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.96 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.12%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Governativi MLT   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.01 -9.60 -12.62 Performance Indice di Categoria -3.46 -15.20 -15.16 Volatilità 5.82 6.24 7.04 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.24  Alfa -0.10  Beta 0.39  Rquadro 0.37  Tracking Error 11.33  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.04  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.48  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato emessi da Paesi con buoni dati fondamentali economici e finanziari. Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 117.68 117.12 102.92 106.41 102.86 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -5.10 -0.48 -12.12 3.39 -3.34 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.82 3.90 -20.66 0.32 -3.00 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.28 -4.38 8.54 3.07 -0.34 Posizione in classifica 121 124 111 18 127 Numero fondi 137 147 149 150 150 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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