Mercati Eurizon Obb. Internazionali	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Int. Gov. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 26/09/1992 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0001003612

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% su extra-rendimento rispetto al parametro: 80% JPM World Gov. Bond; 20% MTS Italia BOT ex BdI Spese Correnti 1.17%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Governativi MLT   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -3.59 -11.55 -10.72 Performance Indice di Categoria -3.46 -15.20 -15.16 Volatilità 5.60 5.30 5.12 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 2yr T-notes Sep3 21.46  Bund Fut 6% Jun3 5.88  United States Of America (government) 2.875% 30-se 4.99  United States Of America (government) .25% 31-oct- 4.07  10 Yr Ul Tn Sep3 3.93  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 3.91  United States Of America (government) 2.75% 15-aug 3.53  United States Of America (government) 1.625% 15-au 3.19  Italy, Republic Of (government) 15-aug-2024 3.13  Bobl Fut 6% Jun3 3.12  Totale percentuale 57.21  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.30  Alfa -0.12  Beta 0.50  Rquadro 0.84  Tracking Error 6.20  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.53  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.88  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in dollari USA, yen, euro e sterline. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 80% JP Morgan GBI Global in euro; 20% FTSE Eurozone BOT (Weekly). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.18 11.23 10.09 10.02 9.70 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: Misura alternativa di rischio: Var mensile pari a -3,00%, livello di confidenza: 99% Rendimento % -0.82 0.49 -10.19 -0.67 -3.22 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.82 3.90 -20.66 0.32 -3.00 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.00 -3.41 10.47 -0.99 -0.22 Posizione in classifica 72 101 71 121 124 Numero fondi 137 147 149 150 150 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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