BGF Global Government Bond E2 USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Gov. Valuta del Fondo USD Data di Avvio 13/05/1987 Patrimonio netto (mln €) 11.72 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0090845412

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.48%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Governativi MLT   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.13 -1.63 -1.56 Performance Indice di Categoria -3.46 -15.20 -15.16 Volatilità 5.20 6.53 7.28 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Germany, Federal Republic Of (government) 1.3% 15- 6.88  United States Of America (government) 1.25% 15-apr 3.02  Federal National Mortgage Association Tba 2.72  Japan (government) 0% 03-jul-2023 1.82  Japan (government) .005% 01-apr-2025 1.69  Spain, Kingdom Of (government) 31-oct-2032 1.67  United States Of America (government) 2.75% 15-aug 1.63  Japan (government) 1.1% 20-sep-2042 1.39  European Investment Bank 4.5% 15-oct-2025 1.24  United States Of America (government) 1.375% 31-au 1.06  Totale percentuale 23.12  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.53  Alfa 0.20  Beta 0.55  Rquadro 0.69  Tracking Error 4.62  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.20  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.16  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.09  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del Fondo sarà emesso da governi, agenzie governative ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e sarà di tipo investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento dell'acquisto. La parte restante può comprendere investimenti con un rating creditizio relativamente basso o privi di rating.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 24.24 25.36 23.03 23.41 23.47 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: 100% Citigroup World Government Bond USD Hedged Rendimento % -2.48 4.63 -9.19 1.67 0.23 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.82 3.90 -20.66 0.32 -3.00 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.66 0.73 11.47 1.35 3.23 Posizione in classifica 101 55 65 49 50 Numero fondi 137 147 149 150 150 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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