JPM Global Government Bond A (acc)- USD (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro Gov. MLT Valuta del Fondo USD Data di Avvio 20/02/2009 Patrimonio netto (mln €) 13.71 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0406674159

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 0.40 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.60%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Governativi MLT   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.69 2.56 3.30 Performance Indice di Categoria -3.46 -15.20 -15.16 Volatilità 4.92 6.33 7.26 Indice di Sharpe neg 0.03 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 2.875% 30-ap 4.73  Eur Cash 4.20  United States Of America (government) 1.5% 15-feb- 3.86  United States Of America (government) 1.25% 30-nov 3.34  United States Of America (government) .25% 15-mar- 3.16  United States Of America (government) .5% 30-apr-2 2.86  United States Of America (government) .75% 29-feb- 2.68  United States Of America (government) .75% 30-apr- 2.34  United States Of America (government) 2.75% 15-aug 2.11  United States Of America (government) 1.625% 15-ma 1.86  Totale percentuale 31.14  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.33  Alfa 0.30  Beta 0.51  Rquadro 0.64  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.89  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.03  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito emessi o garantiti da governi di tutto il mondo, inclusi enti pubblici e amministrazioni locali garantiti dai rispettivi governi nazionali. Il fondo è gestito attivamente e la performance viene raffrontata con l'indice di riferimento J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to USD. Gli strumenti derivati vengono utilizzati non solo per copertura e gestione efficiente del portafoglio, ma anche per finalità d'investimento

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 16.10 16.98 15.83 16.13 16.29 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice JPM GBI Global AggregateTotal Return Index Rendimento % -2.43 5.42 -6.77 1.90 1.01 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.82 3.90 -20.66 0.32 -3.00 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.61 1.52 13.89 1.58 4.01 Posizione in classifica 100 49 53 46 42 Numero fondi 137 147 149 150 150 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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