Principali Titoli (%) |
Schroder Isf Commodity I Acc Usd |
8.53 |
Wisdomtree Brent Crude Oil |
6.11 |
Invesco Physical Gold Etc |
6.03 |
Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 |
5.73 |
Departamento Administrativo De La Presidencia De L |
4.13 |
Indonesia, Republic Of (government) 6.375% 15-apr- |
3.80 |
Peru, Republic Of (government) 6.15% 12-aug-2032 |
3.75 |
Hungary (government) 24-nov-2032 |
3.30 |
France, Republic Of (government) 0% 29-nov-2023 |
3.25 |
Indonesia, Republic Of (government) 6.5% 15-feb-20 |
3.04 |
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Totale percentuale |
47.67 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.79 |
Alfa |
0.29 |
Beta |
-0.04 |
Rquadro |
0.00 |
Tracking Error |
9.90 |
Indice di Sharpe |
0.34 |
Information Ratio |
0.21 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.93 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.48 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investirà in azioni, obbligazioni, valute, materie prime e
liquidità in tutto il mondo. Il fondo non acquisterà alcuna commodity
fisica.
Poiché il fondo non persegue obiettivi di allocazione prefissati né a livello di paese, né a livello settoriale o valutario, dispone di una certa flessibilità per concentrarsi su investimenti che, nell'opinione del gestore, offrono le opportunità più interessanti. Talvolta una parte sostanziale del patrimonio del fondo può essere investita in liquidità al fine di preservare il capitale. |
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