Schroder ISF Global High Yield C Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. High Yield Valuta del Fondo USD Data di Avvio 16/04/2004 Patrimonio netto (mln €) 225.27 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0189893794

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.60 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.78%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - High Yield   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - High Yield fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 13.91 17.65 23.57 Performance Indice di Categoria 12.44 14.40 20.95 Volatilità 4.82 7.64 10.98 Indice di Sharpe 0.56 0.38 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 1.55  Aadvantage Loyalty Ip Ltd 20-apr-2029 1.10  Carnival Corp 7.625% 01-mar-2026 0.95  Husky Iii Holding Ltd 13% 15-feb-2025 0.87  France, Republic Of (government) 0% 25-feb-2025 0.86  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 13-oc 0.86  Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-jan-2030 0.72  Aercap Holdings Nv 5.875% 10-oct-2079 0.70  Bombardier Inc 7.875% 15-apr-2027 0.67  Cco Holdings Llc 4.25% 01-feb-2031 0.67  Totale percentuale 8.95  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.64  Alfa 0.06  Beta 1.07  Rquadro 0.96  Tracking Error 3.42  Indice di Sharpe 0.56  Information Ratio 0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.63  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.06  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, l'indice Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 45.67 51.78 48.47 53.12 55.69 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - High Yield Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Global HYxCMBSxEMG USD hedged 2% Cap Rendimento % -3.61 13.39 -6.40 9.59 4.84 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.70 11.45 -6.39 8.56 4.36 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.91 1.94 -0.01 1.03 0.48 Posizione in classifica 90 18 104 36 48 Numero fondi 239 251 265 272 280 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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