M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield USD A M Dis	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Sede Milano Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Int. High Yield Valuta del Fondo USD Data di Avvio 09/10/2015 Patrimonio netto (mln €) 47.98 Patrimonio netto al 10/07/2023 Codice ISIN LU1670723300

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.20%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - High Yield   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - High Yield fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.08 16.66 4.52 Performance Indice di Categoria 12.44 14.40 20.95 Volatilità 5.94 6.62 10.36 Indice di Sharpe 0.59 0.07 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Northern Trust Global - The Us Dollar D 9.62  United States Of America (government) 5.511969469% 4.80  Teamsystem Spa 6.927% 15-feb-2028 3.03  Multiversity Spa 7.5% 30-oct-2028 2.92  Cedacri Mergeco Spa 7.948% 15-may-2028 2.69  Lion/polaris Lux 4 S.A. 6.957% 01-jul-2026 2.56  Evoca Spa 7.5% 01-nov-2026 2.27  United States Of America (government) 5.356969469% 2.15  Tk Elevator Midco Gmbh 7.927% 15-jul-2027 2.04  Cirsa Finance International Rl Sa 6.271% 30-sep-20 2.02  Totale percentuale 34.10  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.62  Alfa 0.18  Beta 0.69  Rquadro 0.53  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.59  Information Ratio 0.00  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.08  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.28  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 70% del Fondo è investito in Floating Rate Note ad alto rendimento, emesse da società o governi di qualsiasi paese del mondo e denominate in qualunque valuta. Il benchmark (Indice ICE BofAML Global Floating Rate High Yield Index (3% constrained) USD Hedged) è un elemento di comparazione rispetto al quale misurare le performance del Fondo. Il fondo ricorre in derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.35 8.03 8.03 8.31 8.82 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - High Yield Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -12.25 9.31 0.06 3.48 6.13 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.70 11.45 -6.39 8.56 4.36 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.55 -2.14 6.45 -5.08 1.77 Posizione in classifica 230 149 21 244 16 Numero fondi 239 251 265 272 280 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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