Schroder ISF Global High Yield B Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. High Yield Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/02/2011 Patrimonio netto (mln €) 28.60 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0587554196

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.81%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - High Yield Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. High Yield Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.04 -4.21 1.87 Performance Indice di Categoria 8.42 3.65 16.10 Volatilità 5.85 7.99 10.94 Indice di Sharpe neg 0.03 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 1.55  Aadvantage Loyalty Ip Ltd 20-apr-2029 1.10  Carnival Corp 7.625% 01-mar-2026 0.95  Husky Iii Holding Ltd 13% 15-feb-2025 0.87  France, Republic Of (government) 0% 25-feb-2025 0.86  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 13-oc 0.86  Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-jan-2030 0.72  Aercap Holdings Nv 5.875% 10-oct-2079 0.70  Bombardier Inc 7.875% 15-apr-2027 0.67  Cco Holdings Llc 4.25% 01-feb-2031 0.67  Totale percentuale 8.95  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.99  Alfa -0.20  Beta 0.83  Rquadro 0.88  Tracking Error 4.60  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.41  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.32  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, l'indice Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 19.38 19.90 16.97 18.67 18.82 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. High Yield Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Global HYxCMBSxEMG EUR Hedged 2% cap Rendimento % 2.35 2.67 -14.72 10.04 0.79 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.66 4.48 -10.74 12.89 0.11 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.31 -1.81 -3.98 -2.85 0.68 Posizione in classifica 102 64 163 61 86 Numero fondi 204 216 231 233 233 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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