Schroder ISF Global Credit High Income B Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/02/2011 Patrimonio netto (mln €) 11.04 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0587554352

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.08%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - High Yield Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. High Yield Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.25 -5.70 -0.60 Performance Indice di Categoria 8.42 3.65 16.10 Volatilità 6.21 8.70 10.88 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 1.125% 15-fe 3.37  Schroder Isf Euro High Yield I Acc Eur 2.47  Eur Cash 2.33  Usd Cash 1.87  Galaxy Finco Ltd 9.25% 31-jul-2027 1.56  Fidelidade De Seguros Sa Cia 4.25% 04-sep-2031 1.53  Cloud Software Group Inc 31-mar-2029 1.53  Barclays Plc 9.25% 1.45  House Of Hr Group Bv 9% 03-nov-2029 1.36  Kane Bidco Ltd 15-feb-2027 1.33  Totale percentuale 18.80  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.70  Alfa -0.25  Beta 0.87  Rquadro 0.83  Tracking Error 5.58  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.58  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.66  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e ad alto rendimento emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi i Paesi dei mercati emergenti. Benchmark: Il fondo non segue un benchmark target. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 64.79 65.40 55.14 60.79 60.90 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. High Yield Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 100% Global High Income Bond Composite Benchmark (EUR Hedged) Rendimento % 5.44 0.93 -15.69 10.25 0.17 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.66 4.48 -10.74 12.89 0.11 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.78 -3.55 -4.95 -2.64 0.06 Posizione in classifica 23 161 200 52 154 Numero fondi 204 216 231 233 233 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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