Schroder ISF Carbon Neutral Credit B	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/06/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.09 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2343327248

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.64%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - High Yield Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. High Yield Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.67 - - Performance Indice di Categoria 8.42 3.65 16.10 Volatilità 5.23 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Loxam 15-may-2028 1.36  Amgen Inc 02-mar-2026 1.19  Diamond Ii Ltd 28-jul-2026 1.15  Cvs Health Corp 01-jun-2053 1.06  Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19-may 1.01  Infineon Technologies Ag 2.875% 01-jan-4000 0.95  Arrow Electronics Inc 01-mar-2026 0.95  Lloyds Banking Group Plc 0.84  Eversource Energy 15-may-2033 0.81  Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29-apr-2 0.76  Totale percentuale 10.08  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.54  Alfa -0.43  Beta 0.63  Rquadro 0.82  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.39  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.41  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a raggiungere la neutralità del carbonio aggregata entro il 2025, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e almeno il 75% del proprio patrimonio in investimenti sostenibili. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni di investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 83.92 88.68 87.84 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. High Yield Euro H. Benchmark adottato dal gestore: Barclays Multiverse ex Treasury A+ to Rendimento % -15.21 5.68 -0.95 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -10.74 12.89 0.11 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.47 -7.21 -1.06 Posizione in classifica 177 213 215 Numero fondi 231 233 233 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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