JPM Global High Yield Bond D (mth) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. High Yield Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/02/2017 Patrimonio netto (mln €) 11.08 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1555763678

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 0.85 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.40 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.55%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - High Yield Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. High Yield Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.58 -8.79 -14.78 Performance Indice di Categoria 8.42 3.65 16.10 Volatilità 5.98 7.94 8.55 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Dish Dbs Corp 5.875% 15-nov-2024 1.43  Cooper-standard Automotive Inc 31-mar-2027 1.23  Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-jan-2026 1.20  Cco Holdings Llc 5.125% 01-may-2027 1.06  Cco Holdings Llc 4.25% 01-feb-2031 0.99  Bausch Health Companies Inc 9% 15-dec-2025 0.89  Sprint Llc 7.625% 15-feb-2025 0.86  Intelsat Jackson Holdings Sa 6.5% 15-mar-2030 0.82  Cco Holdings Llc 4.75% 01-mar-2030 0.76  Bausch Health Companies Inc 5.5% 01-nov-2025 0.74  Totale percentuale 9.98  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.94  Alfa -0.34  Beta 0.85  Rquadro 0.96  Tracking Error 1.64  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.63  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.22  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.78  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito societari con rating inferiore a investment grade di emittenti di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA US High Yield Constrained Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 73.89 73.91 63.47 68.26 67.62 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. High Yield Euro H. Benchmark adottato dal gestore: ICE BofA US High Yield Constrained ndex (Total Return Gross) Hedged to EUR Rendimento % -5.00 0.02 -14.13 7.56 -0.94 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.66 4.48 -10.74 12.89 0.11 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.66 -4.46 -3.39 -5.33 -1.05 Posizione in classifica 201 186 140 166 214 Numero fondi 204 216 231 233 233 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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